郑州银行_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 14,890,826,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 14,890,826,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 4,112,198,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 986,659,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 986,659,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 4,140,222,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 4,140,222,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,999,018,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 371,509,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,732,862,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,233,294,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 12,508,632,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 211,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 211,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 6,719,313,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 302,995,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,562,687,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 689,390,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 418,092,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 958,935,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 7,758,113,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,918,368,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -685,074,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,944,107,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,365,650,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 277,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,310,034,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,952,291,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,558,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 347,870,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,394,719,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,084,685,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 41,949,499,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,949,499,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 844,046,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,659,999,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,289,500,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -1,879,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -482,138,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,515,331,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,033,193,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑州银行_2023年一季报资产负债表 | 郑州银行_2023年一季报利润表 |