郑州银行_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 16,951,631,000.00 | |
其中:客户存款净增加额(元) | 16,951,631,000.00 | |
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 500,246,000.00 | |
存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 500,246,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 8,736,482,000.00 | |
其中:拆入资金净增加额(元) | 2,007,487,000.00 | |
卖出回购金融资产款净增加额(元) | 6,728,995,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,840,610,000.00 | |
买入返售金融资产净减少额(元) | 1,840,610,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,848,508,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,585,564,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 50,463,041,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 43,692,638,000.00 | |
向中央银行借款净减少额(元) | 2,676,675,000.00 | |
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 25,892,000.00 | |
其中:存放中央银行款项净增加额(元) | 25,892,000.00 | |
同业及其他机构存放款减少净额(元) | 9,197,214,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 1,549,337,000.00 | |
其中:拆出资金净增加额(元) | 1,549,337,000.00 | |
交易性金融资产净增加额(元) | 6,798,131,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,495,154,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,011,050,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 2,146,750,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,321,364,000.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,898,853,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 81,813,058,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,047,455,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,350,017,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 118,049,760,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,013,859,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 3,928,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 284,432,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 125,351,979,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 97,099,411,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 741,490,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 97,840,901,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,511,078,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 131,040,039,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 131,040,039,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,394,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,453,959,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 8,466,343,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 138,111,669,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,071,630,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | 13,567,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,897,002,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,412,333,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,515,331,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,599,948,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 468,042,000.00 | |
其中:固定资产折旧(元) | 468,042,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,897,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | 274,153,000.00 | |
投资损失(元) | -608,048,000.00 | |
汇兑损失(元) | -672,553,000.00 | |
发行债券利息支出(元) | 2,372,248,000.00 | |
递延所得税(元) | -968,293,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -968,293,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -52,658,939,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 15,227,025,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 10,515,331,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 21,412,333,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,897,002,000.00 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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