郑州银行_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 15,646,113,000.00 | |
其中:客户存款净增加额(元) | 15,646,113,000.00 | |
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 500,001,000.00 | |
存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 500,001,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 4,188,091,000.00 | |
其中:拆入资金净增加额(元) | 4,188,091,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 2,589,878,000.00 | |
买入返售金融资产净减少额(元) | 2,589,878,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,567,177,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,711,463,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 40,202,723,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 37,087,605,000.00 | |
向中央银行借款净减少额(元) | 1,403,852,000.00 | |
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 263,448,000.00 | |
其中:存放中央银行款项净增加额(元) | 263,448,000.00 | |
同业及其他机构存放款减少净额(元) | 3,326,752,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 1,849,337,000.00 | |
其中:拆出资金净增加额(元) | 1,849,337,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 382,944,000.00 | |
卖出回购金融资产净减少额(元) | 382,944,000.00 | |
交易性金融资产净增加额(元) | 4,522,616,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,488,408,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,452,484,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 1,644,405,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 930,169,000.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,594,457,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 62,946,477,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 94,354,711,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,170,056,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,144,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 284,432,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 99,810,343,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 78,570,142,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,105,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 78,913,247,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,897,096,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 88,608,558,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 88,608,558,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,853,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,316,708,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 92,616,660,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,008,102,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | 644,549,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,210,211,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,412,333,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,202,122,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 郑州银行_2022年三季报资产负债表 | 郑州银行_2022年三季报利润表 |