郑州银行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 5,650,318,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 5,650,318,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 200,837,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 200,837,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 6,336,564,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 1,404,047,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 4,932,517,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 7,735,912,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 7,735,912,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,372,014,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,770,196,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,065,841,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 28,408,284,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 1,203,025,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 132,281,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 132,281,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 6,080,174,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 2,052,021,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 2,052,021,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 2,450,470,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,004,683,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,028,968,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,110,457,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 482,296,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,242,376,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,195,035,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,192,031,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,129,194,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,629,481,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,713,444,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 833,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,343,758,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,232,702,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,444,582,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,899,176,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 61,966,736,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,966,736,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,119,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,277,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,866,010,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -899,274,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 107,507,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,021,785,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,412,333,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,390,548,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,632,216,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 227,427,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 227,427,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 209,759,000.00 | |
| 投资损失(元) | -373,003,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -320,163,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 1,288,650,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -792,442,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -792,442,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,240,120,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,471,136,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,390,548,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,412,333,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,021,785,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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