天奥电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 595,298,277.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,238,675.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 599,536,952.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,203,012.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,074,092.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,433,711.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,732,925.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 631,443,742.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,906,789.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,593,173.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,593,173.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,593,173.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,122,478.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,621,629.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,744,108.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,744,108.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,244,071.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,779,767.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,535,695.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天奥电子_2024年三季报资产负债表 | 天奥电子_2024年三季报利润表 |