天奥电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,878,895.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,169,012.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 504,047,908.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,273,978.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,040,980.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,310,495.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,782,017.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,407,472.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,640,435.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,189,538.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,189,538.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,189,538.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,122,478.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,603.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,222,081.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,222,081.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,228,815.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,779,767.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,008,582.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,457,662.34 | |
| 资产减值准备(元) | 8,582,073.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,463,112.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,463,112.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 760,378.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 536,610.42 | |
| 财务费用(元) | 80,091.98 | |
| 递延所得税(元) | -2,000,480.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,911,963.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,516.85 | |
| 存货的减少(元) | -95,923,748.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,299,332.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,640,028.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 510,008,582.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 455,779,767.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,228,815.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天奥电子_2024年中报资产负债表 | 天奥电子_2024年中报利润表 |