天奥电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 778,549,812.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 919,972.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,395,268.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 802,865,054.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 729,541,373.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,482,930.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,290,095.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,364,319.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,035,678,718.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -232,813,664.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,247,712.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,247,712.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,247,712.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 547,914.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 547,914.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,561,267.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 670,950.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,232,218.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,684,304.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -331,745,681.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 787,525,448.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,779,767.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,186,400.72 | |
| 资产减值准备(元) | 3,194,706.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,998,318.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,998,318.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 950,542.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,281.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,590.66 | |
| 财务费用(元) | 199,104.62 | |
| 递延所得税(元) | -3,955,924.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,778,891.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -177,033.71 | |
| 存货的减少(元) | -19,138,920.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -309,778,095.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,252,525.64 | |
| 其他(元) | 4,885,107.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 455,779,767.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 787,525,448.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -331,745,681.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天奥电子_2023年年报资产负债表 | 天奥电子_2023年年报利润表 |