天奥电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,040,501.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 919,972.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,926,145.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,886,619.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,682,923.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,337,809.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,951,302.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,699,578.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 674,671,612.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,784,993.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,463,430.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,463,430.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,463,430.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 547,914.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 547,914.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,561,267.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 670,950.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,232,218.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,684,304.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,932,727.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 787,525,448.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,592,720.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天奥电子_2023年三季报资产负债表 | 天奥电子_2023年三季报利润表 |