天奥电子_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,071,292,080.41 | |
收到的税费返还(元) | 16,479,592.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,518,251.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,098,289,924.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 600,352,252.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,272,361.04 | |
支付的各项税费(元) | 51,593,620.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,715,914.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 876,934,149.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,355,774.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,381,960.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,980.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 452,392,940.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,958,664.46 | |
投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 326,958,664.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 125,434,275.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 60,699,955.20 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,439.40 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 60,701,394.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,200,975.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,602.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,294,577.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,406,816.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 376,196,867.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 411,328,581.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 787,525,448.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 112,499,900.85 | |
资产减值准备(元) | 2,113,679.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,620,127.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,620,127.32 | |
无形资产摊销(元) | 672,515.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -232,410.15 | |
财务费用(元) | 340,786.20 | |
投资损失(元) | -2,381,960.42 | |
递延所得税(元) | -1,441,695.56 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,430,455.63 | |
递延所得税负债增加(元) | 988,760.07 | |
存货的减少(元) | -92,373,306.64 | |
经营性应收项目的减少(元) | -90,900,636.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | 261,294,799.32 | |
其他(元) | 7,272,572.62 | |
现金的期末余额(元) | 787,525,448.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 411,328,581.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 376,196,867.60 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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