天奥电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,467,269.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,479,592.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,874,646.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 521,821,508.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,470,949.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,148,749.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,538,353.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,341,426.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 613,499,478.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,381,960.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,193.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 452,393,154.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,567,368.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 319,567,368.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 132,825,785.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,426,298.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,439.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,427,738.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,200,975.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,602.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,294,577.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,133,160.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,280,975.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,328,581.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,609,556.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天奥电子_2022年三季报资产负债表 | 天奥电子_2022年三季报利润表 |