天奥电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,583,551.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,479,592.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,034,198.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,097,341.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,431,609.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,370,302.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,852,906.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,217,258.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,872,076.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,774,734.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,381,960.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,193.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 452,393,154.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,369,506.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,369,506.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 138,023,647.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,439.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,439.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,200,975.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,602.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,294,577.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,293,138.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,955,774.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,328,581.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 488,284,355.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,889,653.64 | |
| 资产减值准备(元) | 4,762,206.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,705,787.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,705,787.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 301,836.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,905.97 | |
| 财务费用(元) | 193,615.32 | |
| 投资损失(元) | -2,381,960.42 | |
| 递延所得税(元) | -711,320.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -711,320.33 | |
| 存货的减少(元) | -304,232,361.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,676,416.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 257,387,671.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 488,284,355.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 411,328,581.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,955,774.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天奥电子_2022年中报资产负债表 | 天奥电子_2022年中报利润表 |