新兴装备_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,274,484.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,445,956.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,720,440.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,957,191.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,450,185.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,858,105.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,909,957.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,175,440.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,454,999.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,063,663,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,506,078.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 687,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,066,856,278.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,053,404.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,454,505,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,976.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,463,579,381.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -396,723,103.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,053,125.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,053,125.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,558,333.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,718,768.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,277,101.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,223,976.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -457,402,079.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,206,987,478.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 749,585,399.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,017,292.77 | |
| 资产减值准备(元) | 5,893,974.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,549,436.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,549,436.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,143,245.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,609.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -373,582.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,513.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,163,333.02 | |
| 财务费用(元) | 5,346,295.36 | |
| 投资损失(元) | -2,475,962.38 | |
| 递延所得税(元) | 4,284,656.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,460,875.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -176,219.25 | |
| 存货的减少(元) | 74,176,171.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,091,476.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -146,518,841.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 749,585,399.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,206,987,478.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -457,402,079.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新兴装备_2024年中报资产负债表 | 新兴装备_2024年中报利润表 |