新兴装备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,558,319.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,764,071.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 494,322,391.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,850,550.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,244,331.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,876,722.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,447,752.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,419,357.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,903,034.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,540,886,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,864,355.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,549,783,355.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,626,542.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,728,044,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,128.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,752,715,671.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,932,315.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,143,906.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 402,143,906.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,591,666.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,992,672.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,584,339.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 379,559,567.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 330,530,285.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 876,457,192.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,206,987,478.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,419,805.37 | |
| 资产减值准备(元) | 19,688,028.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,328,002.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,328,002.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,340,607.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -286,502.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,122.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -49,994.88 | |
| 财务费用(元) | 10,689,322.07 | |
| 投资损失(元) | -8,784,131.63 | |
| 递延所得税(元) | 4,541,567.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,237,086.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,695,518.87 | |
| 存货的减少(元) | -48,838,235.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,317,531.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 252,896,793.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,206,987,478.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 876,457,192.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 330,530,285.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新兴装备_2023年年报资产负债表 | 新兴装备_2023年年报利润表 |