新兴装备_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,555,844.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 293.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,202,543.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,758,681.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,954,446.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,805,727.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,951,528.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,681,354.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,393,055.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,634,374.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,176,532,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,869,944.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,180,434,944.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,781,400.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,472,832,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,999.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,493,616,399.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,181,455.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,947,240.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,947,240.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,822,222.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,939,350.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,761,572.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 384,185,667.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,369,837.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 876,457,192.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 910,827,030.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新兴装备_2023年三季报资产负债表 | 新兴装备_2023年三季报利润表 |