新兴装备_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,945,141.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,764,348.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,709,489.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,820,461.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,692,178.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,009,318.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,921,385.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,443,343.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,266,146.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 834,248,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,461,935.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 836,742,935.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,146,777.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,078,505,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,089,651,777.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,908,842.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,916,470.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,916,470.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,033,333.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,024,519.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,057,853.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 386,858,617.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,215,921.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 876,457,192.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,029,673,114.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,371,391.78 | |
| 资产减值准备(元) | -1,148,403.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,310,357.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,310,357.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,166,734.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -289,004.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,501.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 596,574.01 | |
| 财务费用(元) | 5,211,042.65 | |
| 投资损失(元) | -2,374,644.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,770,727.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,736,616.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,034,111.18 | |
| 存货的减少(元) | -27,264,062.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,078,310.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,784,361.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,029,673,114.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 876,457,192.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 153,215,921.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新兴装备_2023年中报资产负债表 | 新兴装备_2023年中报利润表 |