明德生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 600,541,902.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 463,806.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,592,627.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 689,598,336.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 521,119,525.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,781,155.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,057,329.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,906,771.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 812,864,780.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,266,443.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 422,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,180,374.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 729,653.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 423,910,028.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,429,177.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 407,249,722.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,850,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 124,745.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 568,653,644.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,743,616.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,614,136.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,908,129.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,121,725.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,643,991.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -250,643,991.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,049,547.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -519,703,598.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 914,039,874.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,336,276.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明德生物_2024年三季报资产负债表 | 明德生物_2024年三季报利润表 |