明德生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 898,015,619.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,612.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,511,990.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 923,534,223.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 395,191,362.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,649,652.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 332,800,885.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,184,242.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,137,826,142.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,291,918.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,938,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,014,704.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,708.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,965,489,412.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,942,451.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,518,750,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,568,442,451.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 397,046,960.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -504,817.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,845,831.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,341,014.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 577,937,436.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,069,163.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 580,006,599.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -560,665,585.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,841,703.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -376,068,840.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,555,555,115.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,179,486,275.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,001,955.40 | |
| 资产减值准备(元) | -43,869,573.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,240,275.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,240,275.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 407,019.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,636,139.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 269,106.33 | |
| 财务费用(元) | -35,257,176.96 | |
| 投资损失(元) | 29,277,065.40 | |
| 递延所得税(元) | 3,636,708.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,636,708.57 | |
| 存货的减少(元) | -99,774,021.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 532,627,605.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -778,994,076.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,179,486,275.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,555,555,115.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -376,068,840.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明德生物_2023年中报资产负债表 | 明德生物_2023年中报利润表 |