锋龙股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,280,563.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,590,573.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,115,466.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 391,986,602.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,621,541.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,724,694.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,524,386.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,989,072.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,859,695.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,126,907.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 620,185,580.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,681,703.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,930.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 625,884,214.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,331,797.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 603,435,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,302,445.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,069,243.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,185,028.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,532,337.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,532,337.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,532,337.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 898,422.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,692,035.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,537,128.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,845,092.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锋龙股份_2023年三季报资产负债表 | 锋龙股份_2023年三季报利润表 |