锋龙股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,166,364.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,611,482.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,751,691.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,529,538.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,410,347.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,434,686.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,628,427.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,008,810.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,482,272.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,047,266.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,818,580.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,104,610.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,930.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 369,940,121.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,960,146.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 357,060,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,302,445.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,322,591.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,382,470.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,344,142.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,344,142.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,344,142.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,922,707.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,756,639.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,537,128.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,780,488.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,001,585.03 | |
| 资产减值准备(元) | -918,729.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,658,131.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,658,131.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,768,427.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 583,475.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,326.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 52,377.66 | |
| 财务费用(元) | -378,248.81 | |
| 投资损失(元) | -1,204,327.60 | |
| 递延所得税(元) | -559,578.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -826,298.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 266,720.36 | |
| 存货的减少(元) | 23,291,097.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,384,473.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,092,805.53 | |
| 其他(元) | 1,466,716.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 122,780,488.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,537,128.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,756,639.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锋龙股份_2023年中报资产负债表 | 锋龙股份_2023年中报利润表 |