宏川智慧_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,189,491,351.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,224,485.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,846,099.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,295,561,936.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,549,642.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,333,246.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,936,606.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,695,740.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 566,515,236.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 729,046,700.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 976,907,301.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,376,118.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 456,256.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 292,657,196.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,293,396,873.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 319,478,867.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,123,762,785.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 292,782,457.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,736,024,110.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -442,627,236.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,632,502,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,203,073.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,643,705,073.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,501,912,661.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 277,710,655.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,420,068.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,843,043,385.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -199,338,311.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,479.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,056,672.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,269,264.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,325,937.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏川智慧_2024年三季报资产负债表 | 宏川智慧_2024年三季报利润表 |