宏川智慧_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 780,078,696.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,986,159.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,118,895.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 840,183,751.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,492,882.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,671,953.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,816,087.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,033,784.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 372,014,708.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 468,169,043.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 476,193,985.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,538,381.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 454,456.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 292,657,196.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 772,844,021.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,920,322.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 753,185,823.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 292,782,457.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,255,888,603.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -483,044,581.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,362,502,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,203,073.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,373,705,073.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,184,878,892.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,774,542.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,951,687.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,331,605,121.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,099,952.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,505.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,257,920.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,269,264.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,527,184.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 146,835,851.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 204,668,727.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 204,668,727.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,473,006.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,558,616.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -393,313.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | -889,465.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,455,750.16 | |
| 财务费用(元) | 125,370,154.75 | |
| 投资损失(元) | -17,991,798.06 | |
| 递延所得税(元) | -22,875,921.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,522,594.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,353,327.06 | |
| 存货的减少(元) | 1,636,607.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,243,446.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,274,544.64 | |
| 其他(元) | 32,568,529.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 392,527,184.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 365,269,264.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,257,920.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏川智慧_2024年中报资产负债表 | 宏川智慧_2024年中报利润表 |