宏川智慧_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,212,741,375.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,038,393.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,752,071.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,270,531,840.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,025,554.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,791,419.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,203,189.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,439,323.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 473,459,486.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 797,072,354.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,302,441,856.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,961,746.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,325.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,638,966.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,342,098,894.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,433,406.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,780,698,416.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,992,131,822.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -650,032,928.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,929,631,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 746,892,827.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,681,323,827.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,452,443,214.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 344,265,225.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,301,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,470,158.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,860,178,597.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,854,770.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,938.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,835,281.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,242,316.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,407,034.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宏川智慧_2023年三季报资产负债表 | 宏川智慧_2023年三季报利润表 |