宏川智慧_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 813,279,236.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,493,491.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,554,932.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 859,327,660.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,790,695.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,575,401.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,014,797.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,141,086.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,521,980.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 541,805,679.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,241,200.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,575.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,686,818.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 590,982,594.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,030,686.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 679,411,484.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 830,442,171.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,459,576.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,400,631,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,120,664.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,101,551,664.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,960,129,309.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,336,574.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,044,272.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,272,510,156.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -170,958,491.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,649.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,353,962.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,242,316.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,596,278.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 188,184,268.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 181,590,597.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 181,590,597.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,195,276.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,389,936.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -762,938.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 417,616.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,039,152.95 | |
| 财务费用(元) | 134,953,235.88 | |
| 投资损失(元) | -14,743,044.87 | |
| 递延所得税(元) | -5,803,388.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,739,479.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,063,909.72 | |
| 存货的减少(元) | 591,548.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,660,593.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,423,040.32 | |
| 融资租入固定资产(元) | 256,347.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 350,596,278.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 219,242,316.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 131,353,962.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏川智慧_2023年中报资产负债表 | 宏川智慧_2023年中报利润表 |