宏川智慧_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 611,246,812.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,855,499.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,577,413.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 704,679,725.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,808,441.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,204,630.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,029,576.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,343,635.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,386,284.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 429,293,441.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 337,142,130.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,806,773.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 226,129,219.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 575,149,023.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,271,492.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 358,125,855.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,166,841,501.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 133,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,831,438,849.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,256,289,825.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,750,496,073.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,935,582.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,762,431,655.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 393,109,175.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 221,453,529.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,465,549.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 633,028,254.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,129,403,400.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,716,782.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 305,123,798.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 666,170,209.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 971,294,008.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,103,282.84 | |
| 资产减值准备(元) | -164,229.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,752,251.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,752,251.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,130,947.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,725,104.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 662,553.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -161,093.60 | |
| 财务费用(元) | 100,771,243.25 | |
| 投资损失(元) | -19,380,700.08 | |
| 递延所得税(元) | 11,079,199.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,002,741.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,076,458.14 | |
| 存货的减少(元) | 784,097.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,072,515.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,907,865.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 971,294,008.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 666,170,209.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 305,123,798.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏川智慧_2022年中报资产负债表 | 宏川智慧_2022年中报利润表 |