国泰航空_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 15,125,000,000.00 | |
资产减值准备(元) | -208,000,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 12,324,000,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,895,000,000.00 | |
重估盈余(元) | 11,000,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 170,000,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -6,000,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 6,627,000,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 32,148,000,000.00 | |
已收利息经营(元) | 737,000,000.00 | |
已付利息经营(元) | -3,364,000,000.00 | |
已付税项(元) | -3,113,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 737,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,408,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,801,000,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 222,000,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -57,000,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 66,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,902,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,668,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | -16,386,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,969,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,823,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -23,178,000,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 562,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 7,340,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -8,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,894,000,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-02 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 国泰航空_2023年年报资产负债表 | 国泰航空_2023年年报利润表 |