华夏航空_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,445,470,705.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,839,073.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 316,441,787.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,870,751,567.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,748,236,442.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 477,148,678.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,031,177.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,585,710.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,379,002,009.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 491,749,557.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 482,382.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 218,782,353.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,264,735.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,726,782.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 346,996,782.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,732,046.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,824,196,316.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,402,178.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,846,598,494.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,732,597,991.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,012,754.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 855,681,693.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,682,292,439.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,306,054.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,535,751.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 543,859,317.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,570,866,339.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,114,725,656.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -752,216,337.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,028,459.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,028,459.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,707,995.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,509,415.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,870.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 456,423.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,856.44 | |
| 财务费用(元) | 426,975,860.95 | |
| 投资损失(元) | -766,002.46 | |
| 递延所得税(元) | -131,622,691.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -131,623,439.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 748.05 | |
| 存货的减少(元) | -13,313,960.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,158,852.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 305,159,639.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,114,725,656.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,570,866,339.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 543,859,317.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华夏航空_2023年中报资产负债表 | 华夏航空_2023年中报利润表 |