泰永长征_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 679,072,629.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,001,546.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,005,143.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 717,079,319.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,642,440.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,471,652.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,283,811.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,809,766.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 691,207,670.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,871,648.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,936,814.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -16,568.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 301,167,698.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,587,945.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,547,024.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 379,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,547,024.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,959,078.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,295,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,975,020.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,270,020.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,804,698.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,509,799.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,314,498.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,955,521.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,868,091.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,298,267.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,166,358.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰永长征_2024年三季报资产负债表 | 泰永长征_2024年三季报利润表 |