泰永长征_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,269,452.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,903.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,834,446.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,159,802.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,323,155.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,447,999.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,995,596.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,987,542.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,754,293.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,594,490.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 593,044.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 107,261,770.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,967,814.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,641.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,133,641.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,834,173.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,861.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,220,861.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,779,138.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,018,821.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,298,267.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,317,088.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰永长征_2024年一季报资产负债表 | 泰永长征_2024年一季报利润表 |