泰永长征_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,302,719.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,109,792.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,896,730.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 646,309,241.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,504,219.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,055,458.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,333,403.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,166,385.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,059,466.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,307,908.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,186.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 189,670,129.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 192,004,224.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,626,978.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,187,747.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,814,726.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,810,502.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,544,850.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,080,357.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,187,498.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,812,706.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,812,706.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,373,433.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,599,524.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,226,090.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰永长征_2022年三季报资产负债表 | 泰永长征_2022年三季报利润表 |