泰永长征_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,764,652.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,900,566.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,642,631.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,307,851.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,860,622.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,832,192.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,707,637.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,348,802.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,749,255.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,558,595.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,210,301.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,434.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 116,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,646,735.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,587,508.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 161,887,747.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,475,256.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,828,520.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,976,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,976,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,514,125.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,413,498.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,927,623.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,951,623.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,221,548.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,599,524.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,377,975.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,528,598.43 | |
| 资产减值准备(元) | -3,406,728.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,819,705.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,819,705.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 706,721.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,316,774.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,583.34 | |
| 财务费用(元) | 676,837.83 | |
| 投资损失(元) | -1,900,704.23 | |
| 递延所得税(元) | -4,982,234.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,982,234.25 | |
| 存货的减少(元) | -1,740,355.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,158,488.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,016,715.77 | |
| 其他(元) | 1,701,337.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,377,975.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,599,524.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,221,548.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰永长征_2022年中报资产负债表 | 泰永长征_2022年中报利润表 |