泰永长征_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,733,784.34 | |
收到的税费返还(元) | 1,780,636.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,895,044.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 153,409,466.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,337,259.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,689,368.20 | |
支付的各项税费(元) | 8,861,735.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,694,996.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 194,583,359.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,449.79 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,543,934.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 57,797,384.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,338,382.23 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 35,338,382.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,459,001.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | -982,246.14 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,776,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,793,753.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,945.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,672,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,807,945.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,985,808.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,729,083.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 101,522,369.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 87,793,286.38 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 泰永长征_2022年一季报资产负债表 | 泰永长征_2022年一季报利润表 |