华西证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,087,266,762.95 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 976,490,585.88 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 295,447,285.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,994,932.82 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 769,660,588.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,318,860,155.75 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 239,569,299.70 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,360,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 360,413,510.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,498,150.08 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 322,275,544.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,410,238,710.68 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 751,130,261.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,497,125,477.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,178,265,321.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 4,249,442,144.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,920,432.95 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,021.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,271,491,598.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,961,822,776.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,520,390.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,987,343,167.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,284,148,431.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 2,319,568,773.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,319,568,773.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,029,426,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,919,292.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,776,784.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,287,122,076.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -967,553,303.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,674.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,379,480.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,068,528,870.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,206,908,351.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华西证券_2024年一季报资产负债表 | 华西证券_2024年一季报利润表 |