华西证券_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,333,217,642.90 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 420,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 769,806,635.16 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,649,842,612.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,172,866,890.65 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 758,135,403.78 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,528,993,524.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 565,612,039.60 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 4,360,853,507.30 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 3,573,580,392.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 736,167,228.72 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 666,727,848.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,190,069,944.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,017,203,054.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 3,759,257,242.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 267,027,366.34 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,501.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,026,377,109.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 622,210,905.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,394,430.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 724,605,335.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,301,771,774.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 13,174,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,174,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,756,714,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 697,589,859.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,887,222.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,536,191,981.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,361,991,981.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,049,632.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,076,373,629.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,801,554,930.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,725,181,300.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华西证券_2023年三季报资产负债表 | 华西证券_2023年三季报利润表 |