华西证券_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,244,960,665.47 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 440,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 410,605,033.48 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,305,597,779.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,401,163,478.35 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 544,431,770.07 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,102,490,767.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 428,629,812.28 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,302,687,280.72 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 158,883,674.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 592,956,803.48 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,364,767,520.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,494,847,629.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,093,684,150.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 2,697,824,426.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 178,446,649.86 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,816.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,876,356,892.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 349,583,473.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,474,621.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,058,094.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,470,298,798.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 9,987,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,987,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,769,714,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,404,023.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,811,869.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,281,930,792.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -294,330,792.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,307,771.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -916,408,374.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,801,554,930.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,885,146,555.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 522,815,192.43 | |
| 资产减值准备(元) | 33,622,998.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,888,254.19 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,888,254.19 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 29,086,281.93 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 22,786,502.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,299,779.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 735,330.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -219,433,411.24 | |
| 投资损失(元) | -167,821,884.46 | |
| 汇兑损失(元) | -1,307,771.60 | |
| 递延所得税(元) | 91,865,492.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 64,540,829.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,324,662.81 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -2,874,737,397.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 313,348,627.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,265,431,129.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,885,146,555.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,801,554,930.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -916,408,374.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华西证券_2023年中报资产负债表 | 华西证券_2023年中报利润表 |