盈趣科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,920,144,455.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,015,413.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,981,511.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,089,141,381.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,027,354,259.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 539,617,910.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,212,692.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,572,407.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,757,757,269.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 331,384,112.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,313,072.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,310,025,861.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,407,388,933.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,186,276.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,369,200.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 267,158,316.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,841,169,447.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,389,883,241.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,505,692.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 325,106,626.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,406,626.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 406,626,427.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 642,492,728.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,746,733.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,377,743.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,080,496,898.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -755,090,272.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,336,413.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -404,864,054.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 761,752,717.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,888,662.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盈趣科技_2023年三季报资产负债表 | 盈趣科技_2023年三季报利润表 |