盈趣科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,934,372,459.52 | |
收到的税费返还(元) | 76,176,047.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,056,341.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,035,604,849.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,237,988,793.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 369,181,964.16 | |
支付的各项税费(元) | 62,220,359.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,092,978.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,738,484,095.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 297,120,753.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 52,376,389.87 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,459,174,860.91 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,511,551,250.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,946,453.35 | |
投资支付的现金(元) | 44,802,175.67 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 267,158,316.82 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,082,844,446.28 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,544,751,392.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,200,141.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 321,507,000.80 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 321,507,000.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 302,905,974.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 636,772,926.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,746,733.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,134,669.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 970,813,569.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -649,306,569.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,061,153.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -384,324,802.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 761,752,717.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 377,427,914.78 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 224,489,556.38 | |
资产减值准备(元) | 42,095,506.07 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,618,626.37 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,618,626.37 | |
无形资产摊销(元) | 3,211,443.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,238,918.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 971,004.75 | |
固定资产报废损失(元) | 264,911.59 | |
公允价值变动损失(元) | 7,504,974.10 | |
财务费用(元) | -39,413,132.47 | |
投资损失(元) | -33,176,601.80 | |
递延所得税(元) | -24,795,113.01 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -19,580,943.92 | |
递延所得税负债增加(元) | -5,214,169.09 | |
存货的减少(元) | -40,003,239.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | 23,542,756.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | 35,489,417.16 | |
其他(元) | 11,808,300.00 | |
现金的期末余额(元) | 377,427,914.78 | |
减:现金的期初余额(元) | 761,752,717.67 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -384,324,802.89 | |
公告日期 | 2023-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 盈趣科技_2023年中报资产负债表 | 盈趣科技_2023年中报利润表 |