盈趣科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 884,100,378.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,174,064.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,725,245.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 934,999,688.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 574,143,296.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,788,694.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,116,296.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,175,042.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 842,223,330.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,776,357.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,134,628.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,125.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 343,839,860.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,067,615.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,176,136.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,542,175.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 224,519,890.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 462,444,446.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 770,682,648.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -400,615,033.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 216,494,519.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,494,519.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,018,615.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,103,095.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,803,536.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,925,247.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,569,271.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,323,166.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,592,571.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 761,752,717.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,160,146.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盈趣科技_2023年一季报资产负债表 | 盈趣科技_2023年一季报利润表 |