盈趣科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,743,893,639.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,103,868.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,997,753.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,940,995,261.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,828,586,464.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,660,003.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,112,853.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,012,653.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,381,371,974.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 559,623,287.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,426,413.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,013,627.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 440,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 471,740,041.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,238,846.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,092,000.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,522,641.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,353,488.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 252,386,552.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,517,147.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,429,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 405,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 429,517,147.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 322,366,191.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 798,867,257.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,620,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,256,524.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,303,489,973.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -873,972,826.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,541,389.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,421,597.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,154,335,365.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,138,913,767.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 351,931,346.65 | |
| 资产减值准备(元) | 29,308,597.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,039,173.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,039,173.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,574,220.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,969,302.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,013,627.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,710,121.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,905,044.14 | |
| 财务费用(元) | -114,524,839.70 | |
| 投资损失(元) | 8,043,820.31 | |
| 递延所得税(元) | -3,894,380.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,720,260.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -174,119.54 | |
| 存货的减少(元) | 216,402,881.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 359,374,888.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -389,143,813.34 | |
| 其他(元) | 29,760,932.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,138,913,767.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,154,335,365.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,421,597.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盈趣科技_2022年中报资产负债表 | 盈趣科技_2022年中报利润表 |