伊戈尔_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,920,534,344.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,986,737.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,056,181.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,098,577,263.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,189,708,410.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 373,302,449.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,065,518.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 304,399,927.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,984,476,305.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,100,958.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 949,206,041.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,223,971.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 428,533.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 951,858,546.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,132,923,356.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 767,013,816.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,899,937,173.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -948,078,627.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,228,486.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,692,171,394.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,426,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,760,825,980.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 611,064,194.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,226,391.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,693,676.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 868,984,261.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 891,841,718.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,491,430.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,355,480.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 634,193,283.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 693,548,763.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊戈尔_2024年三季报资产负债表 | 伊戈尔_2024年三季报利润表 |