伊戈尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,903,530,186.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,536,709.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,286,351.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,959,353,247.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,281,307,599.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,472,362.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,202,220.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,018,152.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,767,000,335.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,352,911.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 497,104,536.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,185,082.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 428,533.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 499,718,152.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 709,470,509.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 436,031,438.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,145,501,948.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -645,783,796.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,228,486.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,196,750,357.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,426,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,265,404,943.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 344,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,853,763.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,376,441.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 573,730,204.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 691,674,739.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,455,834.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,788,019.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 634,193,283.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 855,981,302.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,703,633.93 | |
| 资产减值准备(元) | 17,019,515.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,479,828.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,479,828.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,410,305.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 519,719.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,619,978.20 | |
| 财务费用(元) | 15,209,385.29 | |
| 投资损失(元) | -4,346,272.74 | |
| 递延所得税(元) | -1,454,977.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,818,222.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 363,244.52 | |
| 存货的减少(元) | -28,567,757.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,956,798.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,129,726.22 | |
| 其他(元) | -16,521,102.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 855,981,302.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 634,193,283.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 221,788,019.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊戈尔_2024年中报资产负债表 | 伊戈尔_2024年中报利润表 |