伊戈尔_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,219,367,472.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,268,000.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,197,143.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,372,832,616.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,764,700,743.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 290,168,343.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,908,441.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,663,668.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,298,441,198.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,391,418.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 345,472,647.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 437,500.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,908.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 346,149,056.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 357,331,358.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 794,563,446.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,151,894,805.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -805,745,749.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,219,776,323.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 930,077,755.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,149,854,078.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 699,284,913.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,390,735.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,924,508.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 802,600,157.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,347,253,921.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,794,013.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 621,693,604.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,192,268.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 957,885,872.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊戈尔_2023年三季报资产负债表 | 伊戈尔_2023年三季报利润表 |