伊戈尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,415,829,006.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,959,008.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,763,698.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,472,551,713.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,048,286,596.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,499,788.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,226,505.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,726,160.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,405,739,050.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,812,662.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 236,010,851.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,407.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 236,229,259.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,485,842.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 304,096,808.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 489,582,650.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,353,391.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,377,447.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 653,556,795.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 678,934,243.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,948,521.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,920,340.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,250,243.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 358,119,105.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 320,815,137.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,475,613.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 143,750,022.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,192,268.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 479,942,290.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,404,592.56 | |
| 资产减值准备(元) | 16,967,267.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,758,229.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,758,229.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,960,521.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 362,594.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 149,279.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 679,813.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 867,800.00 | |
| 财务费用(元) | 1,443,746.96 | |
| 投资损失(元) | -460,601.96 | |
| 递延所得税(元) | -3,486,301.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,421,416.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,907,718.52 | |
| 存货的减少(元) | -87,240,967.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -232,498,206.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 226,007,312.96 | |
| 其他(元) | 14,557,543.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 479,942,290.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 336,192,268.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 143,750,022.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊戈尔_2023年中报资产负债表 | 伊戈尔_2023年中报利润表 |