伊戈尔_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 907,684,530.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,374,708.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,787,278.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 994,846,517.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 663,984,349.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,088,905.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,855,740.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,625,014.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 949,554,010.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,292,506.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 269,631,165.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,128,021.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,318.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,787,505.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,650,082.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 262,093,407.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,743,490.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,955,985.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,284,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 449,023,198.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 468,307,298.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,169,786.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,506,462.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,404,173.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,080,422.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 286,226,876.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,505,826.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,069,225.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,115,780.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,185,005.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,664,355.74 | |
| 资产减值准备(元) | 13,149,045.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,369,080.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,369,080.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,047,200.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 222,409.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,168.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,034,185.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -560,812.22 | |
| 财务费用(元) | 745,972.10 | |
| 投资损失(元) | -2,575,812.11 | |
| 递延所得税(元) | 2,067,791.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -283,497.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,351,289.00 | |
| 存货的减少(元) | 46,516,297.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,167,682.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,231,472.92 | |
| 其他(元) | 1,320,174.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 516,185,005.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,115,780.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 240,069,225.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 伊戈尔_2022年中报资产负债表 | 伊戈尔_2022年中报利润表 |