联诚精密_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,940,659.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,858,956.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,441,629.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,241,245.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,484,185.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,694,280.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,478,810.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,692,185.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,349,462.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,891,783.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,138,988.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 536,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,674,988.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,891,565.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,431,752.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,323,317.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,648,329.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 398,460,835.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 403,460,835.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,905,925.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,707,513.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,700,982.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,314,420.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,146,415.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 276,567.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,666,436.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,702,158.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,368,595.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联诚精密_2024年一季报资产负债表 | 联诚精密_2024年一季报利润表 |