联诚精密_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 967,593,852.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,836,564.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,702,947.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,034,133,363.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 702,151,151.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,048,507.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,035,994.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,518,538.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 969,754,192.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,395,157.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,389.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 482,545.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,920,092.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,148,676.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 262,320,486.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 212,132.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,681,295.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -376,761,203.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 403,409,792.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 364,856,134.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 768,265,927.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,731,669.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,285,892.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,517,561.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 337,748,365.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,967,404.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,333,737.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,073,106.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,406,844.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联诚精密_2022年三季报资产负债表 | 联诚精密_2022年三季报利润表 |