联诚精密_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 628,833,513.44 | |
收到的税费返还(元) | 23,991,266.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,721,550.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 678,546,330.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 485,018,139.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,201,874.27 | |
支付的各项税费(元) | 15,272,218.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,708,896.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 669,201,128.63 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,345,201.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,395,157.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 375,985.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,771,143.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,111,692.61 | |
投资支付的现金(元) | 235,320,486.11 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 212,132.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 300,644,311.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,873,168.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 403,409,792.75 | |
取得借款收到的现金(元) | 237,171,634.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 640,581,427.05 | |
偿还债务支付的现金(元) | 148,850,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,995,856.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,215,203.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 261,061,059.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 379,520,367.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,924,900.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,917,300.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 175,073,106.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 272,990,407.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 28,185,823.38 | |
资产减值准备(元) | 498,393.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,226,364.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,226,364.98 | |
无形资产摊销(元) | 1,676,802.36 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,912,960.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -804,346.96 | |
固定资产报废损失(元) | -6,467.71 | |
财务费用(元) | 17,490,256.98 | |
投资损失(元) | -567,915.53 | |
递延所得税(元) | -2,484,800.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,484,800.03 | |
存货的减少(元) | -5,173,194.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -40,922,503.65 | |
经营性应付项目的增加(元) | -38,342,578.13 | |
现金的期末余额(元) | 272,990,407.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 175,073,106.88 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,917,300.67 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 联诚精密_2022年中报资产负债表 | 联诚精密_2022年中报利润表 |