德赛西威_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,446,244,543.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,183.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,896,648.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,496,185,374.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,041,542,863.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,298,840,582.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 274,052,691.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,514,737.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,880,950,875.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 615,234,499.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,360,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 539,390.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 437,356.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,336,746.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 704,878,315.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,360,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 889,238,315.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -743,901,568.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 307,418,495.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,418,495.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,779,999.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 480,592,933.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,554,920.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 614,927,853.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -307,509,358.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,779,750.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -437,956,177.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,133,160,354.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 695,204,176.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 846,041,392.83 | |
| 资产减值准备(元) | 59,578,708.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,686,477.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,686,477.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,810,408.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,089,781.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,529.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 814,070.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,848,449.66 | |
| 财务费用(元) | 18,126,122.83 | |
| 投资损失(元) | 75,370,258.21 | |
| 递延所得税(元) | -430,733.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 217,847.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -648,580.88 | |
| 存货的减少(元) | -382,863,030.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 874,416,687.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,304,426,503.48 | |
| 其他(元) | 108,000,729.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 695,204,176.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,133,160,354.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -437,956,177.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德赛西威_2024年中报资产负债表 | 德赛西威_2024年中报利润表 |