德赛西威_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,620,868,846.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 338,138.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,930,707.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,650,137,692.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,632,207,179.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 528,080,613.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,956,752.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,424,533.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,451,669,079.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 198,468,612.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,360,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 359,410.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 275,738.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,995,148.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 393,827,255.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,360,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 528,187,255.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -453,192,106.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,473,763.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,473,763.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,038,459.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,728,362.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,776,822.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,696,940.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,718,073.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,744,626.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,133,160,354.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 909,415,728.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德赛西威_2024年一季报资产负债表 | 德赛西威_2024年一季报利润表 |