德赛西威_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,905,112,414.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 216,231,315.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,376,249.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,279,719,979.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,055,580,490.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,125,529,463.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 325,651,589.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 631,915,701.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,138,677,245.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,141,042,734.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,087,352.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,062,850.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,394,683,865.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,400,834,067.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,109,598,837.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 111,370,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 929,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,150,668,837.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -749,834,769.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,891,695.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,891,695.82 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 450,120,317.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 496,206,413.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 401,645,155.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,982,563.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,036,924.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 769,664,643.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -273,458,229.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,414,138.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,335,596.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,036,824,758.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,133,160,354.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,541,573,986.83 | |
| 资产减值准备(元) | 457,686,332.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,217,705.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 308,217,705.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,296,453.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,148,671.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,489,047.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,560,283.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -44,457,456.94 | |
| 财务费用(元) | 64,062,494.75 | |
| 投资损失(元) | -1,119,744.33 | |
| 递延所得税(元) | -88,802,015.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -86,464,507.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,337,507.78 | |
| 存货的减少(元) | -65,082,023.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,167,509,192.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,848,170,898.84 | |
| 其他(元) | 72,910,903.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,133,160,354.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,036,824,758.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,335,596.08 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德赛西威_2023年年报资产负债表 | 德赛西威_2023年年报利润表 |