德赛西威_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,585,418,787.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,134,422.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,032,953.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,696,586,163.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,803,303,076.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,096,083,756.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,879,621.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,836,603.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,394,103,058.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 302,483,104.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,608,270.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 604,188.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,147,878,046.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,151,090,506.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,146,723.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,010,200,713.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,420,347,437.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,256,931.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 890,000.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 890,000.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 455,430,003.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 456,320,004.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,316,663.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 321,878,641.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,497,612.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 641,692,916.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,372,912.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,767,284.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,379,453.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,036,824,758.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 905,445,304.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 605,790,463.21 | |
| 资产减值准备(元) | 61,716,983.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 148,404,649.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 148,404,649.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,918,383.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,602,106.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 958,662.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 177,052.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,647,366.83 | |
| 财务费用(元) | 27,100,871.57 | |
| 投资损失(元) | 21,768,762.53 | |
| 递延所得税(元) | -16,413,800.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,036,229.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,377,570.89 | |
| 存货的减少(元) | -139,053,243.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -152,998,677.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -349,171,273.42 | |
| 其他(元) | 32,369,338.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 905,445,304.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,036,824,758.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,379,453.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德赛西威_2023年中报资产负债表 | 德赛西威_2023年中报利润表 |